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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390.00 | 57 876.00 | 14 513.00 | 72 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 060.00 | 69 999.00 | 1 061.00 | 71 060.00 |
BF Prêts | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 705.00 | 127 875.00 | 566 829.00 | 694 705.00 |
BT Marchandises | 305 558.00 | 104 423.00 | 201 134.00 | 305 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 846.00 | 121 071.00 | 860 774.00 | 981 846.00 |
BZ Autres créances | 991 498.00 | | 991 498.00 | 991 498.00 |
CF Disponibilités | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 662.00 | 225 494.00 | 2 107 167.00 | 2 332 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 367.00 | 353 370.00 | 2 673 997.00 | 3 027 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 92 271.00 | 97 481.00 | | 92 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 195.00 | 504 610.00 | | 507 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 067.00 | 1 246 692.00 | | 1 244 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 486.00 | 776 754.00 | | 811 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 787.00 | 470 259.00 | | 387 787.00 |
EA Autres dettes | 30 738.00 | 16 811.00 | | 30 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 917.00 | 264 877.00 | | 199 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 929.00 | 1 528 702.00 | | 1 429 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 997.00 | 2 775 394.00 | | 2 673 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 929.00 | 1 528 702.00 | | 1 429 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 336.00 | 1 348.00 | 1 338 684.00 | 1 337 336.00 |
FD Production vendue biens | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FG Production vendue services | 2 932 414.00 | | 2 932 414.00 | 2 932 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 297.00 | 1 348.00 | 4 272 645.00 | 4 271 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 968.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 6 322.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 283.00 | 227 794.00 | | 198 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 523.00 | 4 559 922.00 | | 4 299 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 328.00 | 4 055 312.00 | | 3 792 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 195.00 | 504 610.00 | | 507 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 746.00 | | 2 958.00 | 691 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 492.00 | | 2 958.00 | 140 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 338.00 | 17 537.00 | | 110 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | 17 537.00 | | 110 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 036.00 | 10 387.00 | | 94 036.00 |
6T Sur comptes clients | 92 291.00 | 52 581.00 | 23 802.00 | 92 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 328.00 | 62 968.00 | 23 802.00 | 186 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 328.00 | 62 968.00 | 23 802.00 | 186 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 968.00 | 23 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 486.00 | 811 486.00 | | 811 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
UP Prêts | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 762 927.00 | 762 927.00 | | 762 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
VB T. V. A. | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
VC Groupe et associés | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 195.00 | 1 973 941.00 | 5 254.00 | 1 979 195.00 |
VW T.V.A. | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 929.00 | 1 429 929.00 | | 1 429 929.00 |