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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 70 433.00 | 23 623.00 | 46 809.00 | 70 433.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 59 119.00 | 39 505.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 18 341.00 | 23 295.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 358.00 | 65 543.00 | 23 815.00 | 89 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 267.00 | 175 649.00 | 138 618.00 | 314 267.00 |
BT Marchandises | 1 250 956.00 | 102 833.00 | 1 148 123.00 | 1 250 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 562.00 | 8 505.00 | 1 167 057.00 | 1 175 562.00 |
BZ Autres créances | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 202.00 | 111 338.00 | 2 525 864.00 | 2 637 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 469.00 | 286 987.00 | 2 664 482.00 | 2 951 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 718.00 | 702 118.00 | | 803 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 131 600.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 184.00 | 1 034 718.00 | | 1 039 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 947.00 | 442 677.00 | | 265 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 800.00 | 2 060.00 | | 99 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 647.00 | 877 536.00 | | 994 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 217.00 | 196 078.00 | | 192 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 35 017.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 298.00 | 1 555 268.00 | | 1 625 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 482.00 | 2 589 986.00 | | 2 664 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 068.00 | 1 290 671.00 | | 1 418 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 542.00 | | 72 116.00 | 295 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 391.00 | 314 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 300 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 327.00 | | 72 115.00 | 281 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 2.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 946.00 | 20 732.00 | 30.00 | 154 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 924.00 | 20 732.00 | 30.00 | 145 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 647.00 | 994 647.00 | | 994 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 129.00 | 1 158 129.00 | | 1 158 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 781.00 | 57 551.00 | 192 415.00 | 264 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 714.00 | 1 353 650.00 | 64.00 | 1 353 714.00 |
VW T.V.A. | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 298.00 | 1 418 068.00 | 192 415.00 | 1 625 298.00 |