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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 260.00 | 282.00 | 240 978.00 | 241 260.00 |
AN Terrains | 28 065.00 | 16 798.00 | 11 267.00 | 28 065.00 |
AP Constructions | 13 191.00 | 10 291.00 | 2 900.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 725.00 | 19 965.00 | 10 761.00 | 30 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 45 189.00 | 24 456.00 | 69 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 546.00 | 124 247.00 | 952 300.00 | 1 076 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 803.00 | | 2 605 803.00 | 2 605 803.00 |
BZ Autres créances | 1 058 541.00 | | 1 058 541.00 | 1 058 541.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 509.00 | | 3 736 509.00 | 3 736 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 055.00 | 124 247.00 | 4 688 809.00 | 4 813 055.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 675.00 | 582 626.00 | | 583 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 689.00 | 71 049.00 | | 43 689.00 |
DL TOTAL (I) | 737 364.00 | 763 675.00 | | 737 364.00 |
DP Provisions pour risques | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 072.00 | 257 217.00 | | 327 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 011.00 | 395 285.00 | | 80 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 045.00 | 1 169 978.00 | | 1 642 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 322.00 | 1 126 276.00 | | 1 594 322.00 |
EA Autres dettes | 38 775.00 | 57 801.00 | | 38 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 705.00 | 144 301.00 | | 195 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 890.00 | 3 151 818.00 | | 3 878 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 809.00 | 3 988 048.00 | | 4 688 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 072.00 | 2 941 599.00 | | 3 718 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 685 833.00 | 49 360.00 | 7 735 193.00 | 7 685 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 087.00 | 49 360.00 | 7 814 446.00 | 7 765 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 733.00 | 37 809.00 | | 50 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 733.00 | 72 809.00 | | 50 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 71 088.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 77 228.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 018.00 | -4 419.00 | | 50 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 13 442.00 | | 18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 047.00 | 6 719 915.00 | | 7 925 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 358.00 | 6 648 866.00 | | 7 881 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 689.00 | 71 049.00 | | 43 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 435.00 | 33 696.00 | | 69 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 919.00 | 14 328.00 | | 109 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 017.00 | 987.00 | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | 13 341.00 | | 78 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 045.00 | 1 642 045.00 | | 1 642 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 322.00 | 1 594 322.00 | | 1 594 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 072.00 | 166 254.00 | 160 818.00 | 327 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 930.00 | 3 717 112.00 | 160 818.00 | 3 877 930.00 |