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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 530.00 | 1 060.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 530.00 | 1 060.00 | 1 590.00 |
BN En cours de production de biens | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 982 738.00 | 1 634 105.00 | 1 348 634.00 | 2 982 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674 275.00 | 17 711.00 | 5 656 565.00 | 5 674 275.00 |
BZ Autres créances | 13 638 618.00 | 11 534 966.00 | 2 103 652.00 | 13 638 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 388 136.00 | 13 186 781.00 | 9 201 355.00 | 22 388 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 390 542.00 | 13 187 311.00 | 9 203 231.00 | 22 390 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -360 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 388.00 | 136 021.00 | | 175 388.00 |
DL TOTAL (I) | 716 088.00 | -184 278.00 | | 716 088.00 |
DN Avances conditionnées | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DO TOTAL (II) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DP Provisions pour risques | 7 508.00 | 6 692.00 | | 7 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 461.00 | 6 147.00 | | 21 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 969.00 | 12 839.00 | | 28 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 79.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 996.00 | 12 277 797.00 | | 5 454 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 598.00 | 233 921.00 | | 195 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 2 801 294.00 | 2 931 034.00 | | 2 801 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 828.00 | 15 442 831.00 | | 8 457 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 231.00 | 15 271 737.00 | | 9 203 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 736 917.00 | 191.00 | 12 737 109.00 | 12 736 917.00 |
FG Production vendue services | 80 712.00 | 12 963.00 | 93 675.00 | 80 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 817 629.00 | 13 154.00 | 12 830 783.00 | 12 817 629.00 |
FM Production stockée | | | -33 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 166 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 044 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 537 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 272 655.00 | 23 535 832.00 | | 27 272 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 097 266.00 | 23 399 810.00 | | 27 097 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 388.00 | 136 021.00 | | 175 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 221.00 | | 1 590.00 | 181 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 221.00 | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 893.00 | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | 1 590.00 | 137 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 221.00 | 530.00 | 174 221.00 | 174 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | 530.00 | 137 893.00 | 137 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 839.00 | 16 130.00 | | 12 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 654 133.00 | | 20 028.00 | 1 654 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | 7 193.00 | | 10 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 891 276.00 | 665 573.00 | 21 883.00 | 10 891 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555 927.00 | 672 766.00 | 41 911.00 | 12 555 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 568 766.00 | 688 896.00 | 41 911.00 | 12 568 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 080.00 | 41 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 996.00 | 5 454 996.00 | | 5 454 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 222.00 | 2 314 222.00 | | 2 314 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 674 275.00 | 5 674 275.00 | | 5 674 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 645 767.00 | 645 767.00 | | 645 767.00 |
VC Groupe et associés | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 487 072.00 | 487 072.00 | | 487 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786 989.00 | 12 786 989.00 | | 12 786 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 349 447.00 | 19 349 447.00 | | 19 349 447.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 809.00 | 8 457 809.00 | | 8 457 809.00 |