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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 281 040.00 | 140 520.00 | 140 520.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 077.00 | 148 665.00 | 141 412.00 | 290 077.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 472.00 | 148 665.00 | 339 807.00 | 488 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 238 120.00 | 201 290.00 | | 238 120.00 |
DH Report à nouveau | | -32 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 624.00 | 69 710.00 | | -66 624.00 |
DL TOTAL (I) | 282 918.00 | 349 541.00 | | 282 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 16.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 156 114.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | 33 324.00 | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 757.00 | 191 146.00 | | 56 757.00 |
ED (V) | 133.00 | 1 033.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 807.00 | 541 720.00 | | 339 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 850.00 | 247.00 | 384 097.00 | 383 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 850.00 | 247.00 | 384 097.00 | 383 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 920.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 920.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 1 920.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 918.00 | 32 883.00 | | -13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 344.00 | 1 385 363.00 | | 391 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 967.00 | 1 315 653.00 | | 457 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 624.00 | 69 710.00 | | -66 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 290 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 7 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 162.00 | 28 104.00 | 1 601.00 | 122 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 466.00 | 28 104.00 | | 113 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | 1 601.00 | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 805.00 | 20 913.00 | 892.00 | 21 805.00 |