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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 751.00 | 123 943.00 | 72 809.00 | 196 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 868.00 | 129 760.00 | 81 109.00 | 210 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
BN En cours de production de biens | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 078.00 | 34 735.00 | 364 344.00 | 399 078.00 |
BZ Autres créances | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CF Disponibilités | 1 452 751.00 | | 1 452 751.00 | 1 452 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 149.00 | 34 735.00 | 2 136 415.00 | 2 171 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 017.00 | 164 494.00 | 2 217 523.00 | 2 382 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 609 657.00 | 411 572.00 | | 609 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 250.00 | 198 086.00 | | 199 250.00 |
DL TOTAL (I) | 835 307.00 | 636 057.00 | | 835 307.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 15 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 15 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 550.00 | 79 094.00 | | 463 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | 7 165.00 | | 24 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 050.00 | 39 901.00 | | 33 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 513.00 | 502 003.00 | | 547 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 320.00 | 212 040.00 | | 249 320.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 240.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 216.00 | 840 443.00 | | 1 328 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 523.00 | 1 491 501.00 | | 2 217 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 298.00 | 763 957.00 | | 1 259 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 228.00 | | 4 149 228.00 | 4 149 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 228.00 | | 4 149 228.00 | 4 149 228.00 |
FM Production stockée | | | -95 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 121.00 | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 249.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 28 433.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 28 682.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | 135.00 | | 5 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 650.00 | 38 227.00 | | 32 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 909.00 | -9 545.00 | | -30 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 026.00 | 68 085.00 | | 72 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 388.00 | 3 548 785.00 | | 4 078 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 139.00 | 3 350 699.00 | | 3 879 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 250.00 | 198 086.00 | | 199 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 060.00 | | 13 666.00 | 207 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 858.00 | 210 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 858.00 | 199 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 980.00 | | 13 666.00 | 195 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 492.00 | 27 125.00 | 9 858.00 | 112 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 711.00 | 27 125.00 | 9 858.00 | 109 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 39 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 73 735.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 513.00 | 547 513.00 | | 547 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 397.00 | 357 397.00 | | 357 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 550.00 | 427 681.00 | 35 869.00 | 463 550.00 |
VI Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 445.00 | | | 411 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
VW T.V.A. | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 166.00 | 1 259 298.00 | 35 869.00 | 1 295 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 4 311.00 | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 295.00 | 20 152.00 | | 32 295.00 |
ST Autres comptes | 96 135.00 | 130 858.00 | | 96 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 037.00 | 42 559.00 | | 47 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 923 371.00 | 1 516 415.00 | | 1 923 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 910.00 | 6 420.00 | | 6 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 615.00 | 10 731.00 | | 12 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 019.00 | 959 901.00 | | 1 130 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 724.00 | 525 489.00 | | 290 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 098 838.00 | 1 709 984.00 | | 2 098 838.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |