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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 132.00 | | 1 237 132.00 | 1 237 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 715.00 | 5 060.00 | 26 655.00 | 31 715.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 1 307.00 | 2 313.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 53 778.00 | 5 181.00 | 58 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 525.00 | 78 569.00 | 1 282 955.00 | 1 361 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 443.00 | 5 310.00 | 184 133.00 | 189 443.00 |
BZ Autres créances | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CF Disponibilités | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 688.00 | 5 310.00 | 435 378.00 | 440 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 213.00 | 83 879.00 | 1 718 334.00 | 1 802 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 2 000.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 236 732.00 | 212 341.00 | | 236 732.00 |
DH Report à nouveau | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 322.00 | 104 992.00 | | 139 322.00 |
DL TOTAL (I) | 447 408.00 | 386 877.00 | | 447 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 817.00 | 313.00 | | 920 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 162.00 | 595 139.00 | | 55 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | 191 306.00 | | 223 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 118.00 | 84 744.00 | | 46 118.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 625.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 183.00 | 15 443.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 926.00 | 888 569.00 | | 1 270 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 334.00 | 1 275 446.00 | | 1 718 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 851.00 | | 1 104 437.00 | 1 098 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 304.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 763.00 | 1 361 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 459.00 | 1 287 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 808.00 | | 1 065 922.00 | 270 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | 26 840.00 | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 304.00 | | 11 675.00 | 792 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 451.00 | 29 118.00 | | 49 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 9 772.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | 19 346.00 | | 35 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 817.00 | | 920 817.00 | 920 817.00 |
VI Groupe et associés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 105.00 | 246 959.00 | 17 146.00 | 264 105.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 926.00 | 350 109.00 | 920 817.00 | 1 270 926.00 |