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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 694.00 | 56 880.00 | 21 813.00 | 78 694.00 |
AN Terrains | 8 608.00 | 911.00 | 7 696.00 | 8 608.00 |
AP Constructions | 508 361.00 | 283 075.00 | 225 286.00 | 508 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 906.00 | 516 454.00 | 82 452.00 | 598 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 274.00 | 234 357.00 | 105 918.00 | 340 274.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 490.00 | 1 091 677.00 | 449 812.00 | 1 541 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 131.00 | 12 497.00 | 354 634.00 | 367 131.00 |
BZ Autres créances | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
CF Disponibilités | 272 142.00 | | 272 142.00 | 272 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 619.00 | 12 497.00 | 869 123.00 | 881 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 109.00 | 1 104 174.00 | 1 318 935.00 | 2 423 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 456.00 | | | -278 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 735.00 | | | -355 735.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -434 110.00 | | | -434 110.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
EA Autres dettes | 1 508 971.00 | | | 1 508 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 185.00 | | | 1 736 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 935.00 | | | 1 318 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 185.00 | | | 1 736 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 624.00 | | 1 101 624.00 | 1 101 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 624.00 | | 1 101 624.00 | 1 101 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 951.00 | |
GE Autres charges | | | -8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 141.00 | | | 1 153 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 876.00 | | | 1 508 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 735.00 | | | -355 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 746.00 | | 27 744.00 | 1 513 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 898.00 | | 17 796.00 | 60 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 641.00 | | 7 508.00 | 1 448 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 2 440.00 | 4 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 726.00 | 143 951.00 | | 947 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 991.00 | 26 889.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 735.00 | 117 062.00 | | 917 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 354 634.00 | 354 634.00 | | 354 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 841.00 | 1 503 841.00 | | 1 503 841.00 |
VP Divers | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 369.00 | 521 369.00 | | 521 369.00 |
VW T.V.A. | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 185.00 | 1 736 185.00 | | 1 736 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
ST Autres comptes | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
YT Sous‐traitance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 793.00 | | | 780 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |