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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 561.00 | | 2 067 561.00 | 2 067 561.00 |
BZ Autres créances | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 096.00 | | 405 096.00 | 405 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 657.00 | | 2 472 657.00 | 2 472 657.00 |
CU Autres participations | 2 067 561.00 | | 2 067 561.00 | 2 067 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
DG Autres réserves | 1 551 517.00 | 1 407 739.00 | | 1 551 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 386.00 | 143 777.00 | | 98 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 485.00 | 1 952 100.00 | | 2 050 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 059.00 | 499 581.00 | | 417 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 3 554.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 172.00 | 503 435.00 | | 422 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 657.00 | 2 455 535.00 | | 2 472 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 806.00 | 503 435.00 | | 180 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | -59 931.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 240.00 | 142 782.00 | | 142 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854.00 | -996.00 | | 43 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 386.00 | 143 777.00 | | 98 386.00 |