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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 260.00 | 23 021.00 | 1 238.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 382.00 | 26 443.00 | 71 938.00 | 98 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 207 639.00 | | 207 639.00 | 207 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 713.00 | 26 443.00 | 310 270.00 | 336 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 990.00 | 226 262.00 | | 251 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 25 728.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 262 672.00 | 260 790.00 | | 262 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 18 826.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 11 884.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 13 434.00 | | 19 689.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 598.00 | 44 390.00 | | 47 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 270.00 | 305 181.00 | | 310 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 598.00 | 44 390.00 | | 47 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 182.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 182.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -182.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 4 572.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 329.00 | 250 847.00 | | 173 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 448.00 | 225 119.00 | | 171 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 25 728.00 | | 1 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 308.00 | | 1 074.00 | 97 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | | 1 074.00 | 25 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 777.00 | 665.00 | | 22 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 665.00 | 1.00 | 21 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 154.00 | | | 38 154.00 |