| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 002.00 | 101 281.00 | 4 720.00 | 106 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 419.00 | 166 833.00 | 11 586.00 | 178 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 878.00 | 28 334.00 | 1 179 543.00 | 1 207 878.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 451 196.00 | | 451 196.00 | 451 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 188.00 | 28 334.00 | 1 637 854.00 | 1 666 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 607.00 | 195 167.00 | 1 649 440.00 | 1 844 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -166 509.00 | 109 889.00 | | -166 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 342.00 | -276 398.00 | | -421 342.00 |
DL TOTAL (I) | -586 751.00 | -165 409.00 | | -586 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 226.00 | 284 678.00 | | 306 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 36 086.00 | | 41 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 504.00 | 350 849.00 | | 265 504.00 |
EA Autres dettes | 1 623 228.00 | 1 150 855.00 | | 1 623 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 191.00 | 1 822 468.00 | | 2 236 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 440.00 | 1 657 059.00 | | 1 649 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910 023.00 | 859 011.00 | 5 769 034.00 | 4 910 023.00 |
FG Production vendue services | 72 440.00 | 3 355.00 | 75 795.00 | 72 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 464.00 | 862 366.00 | 5 844 830.00 | 4 982 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 59 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | 6 494.00 | | 13 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | 6 494.00 | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 209.00 | -6 494.00 | | -13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 077.00 | 7 406 488.00 | | 5 893 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 419.00 | 7 682 886.00 | | 6 314 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 342.00 | -276 398.00 | | -421 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 640.00 | 2 780.00 | | 175 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | 2 636.00 | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | 144.00 | | 6 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 255.00 | 4 577.00 | | 162 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 704.00 | 4 577.00 | | 96 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 989.00 | 13 534.00 | 188.00 | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | 13 534.00 | 188.00 | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | 13 534.00 | 188.00 | 14 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 228.00 | 1 623 228.00 | | 1 623 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 965.00 | 1 175 965.00 | | 1 175 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 858.00 | 1 214 991.00 | 6 866.00 | 1 221 858.00 |
VW T.V.A. | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 191.00 | 2 236 191.00 | | 2 236 191.00 |