| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 222 574.00 | | 222 574.00 | 222 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 889.00 | 1 323.00 | 234 566.00 | 235 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 554.00 | 33 472.00 | | 48 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 15 082.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 72 247.00 | 58 554.00 | | 72 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | 7 970.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 1 481.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 14 345.00 | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 456.00 | 127 026.00 | | 136 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 318.00 | 150 824.00 | | 162 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 566.00 | 209 379.00 | | 234 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 530.00 | 27.00 | | 15 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 735.00 | 1 846.00 | | 15 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 818.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 843.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 403.00 | 256 229.00 | | 183 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 710.00 | 241 147.00 | | 169 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 15 082.00 | | 13 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 475.00 | 8 698.00 | 16 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 475.00 | 8 698.00 | 15 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 319.00 | 160 703.00 | | 162 319.00 |