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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
AP Constructions | 2 859 719.00 | 61 060.00 | 2 798 659.00 | 2 859 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 015.00 | 173 172.00 | 1 829 843.00 | 2 003 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 356.00 | 46 280.00 | 81 075.00 | 127 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 539.00 | 306 282.00 | 4 715 257.00 | 5 021 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 745.00 | | 746 745.00 | 746 745.00 |
BZ Autres créances | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 146.00 | | 1 001 146.00 | 1 001 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 839.00 | | 1 864 839.00 | 1 864 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 378.00 | 306 282.00 | 6 580 097.00 | 6 886 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 550.00 | 10 000.00 | | 156 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 522.00 | | | 4 693 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 890.00 | 284 394.00 | | 312 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 989.00 | 28 496.00 | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 951.00 | 323 890.00 | | 5 204 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 167.00 | 12 916.00 | | 28 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 987.00 | | | 925 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 057.00 | 210 265.00 | | 230 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 935.00 | 163 441.00 | | 190 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 146.00 | 386 621.00 | | 1 375 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 097.00 | 752 032.00 | | 6 580 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 146.00 | 386 621.00 | | 1 375 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 167.00 | 12 916.00 | | 28 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 482.00 | | 1 976 482.00 | 1 976 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 482.00 | | 1 976 482.00 | 1 976 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 749.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 659.00 | | | -28 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 4 119.00 | | 14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 581.00 | 2 401 277.00 | | 2 172 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 592.00 | 2 372 781.00 | | 2 131 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 989.00 | 28 496.00 | | 40 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 1 307.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 857.00 | | 4 773 980.00 | 306 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 298.00 | 5 021 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 298.00 | 4 995 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 088.00 | | 4 773 980.00 | 281 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 887.00 | 154 749.00 | 21 354.00 | 172 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 117.00 | 154 749.00 | 21 354.00 | 147 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 935.00 | 190 935.00 | | 190 935.00 |
UX Autres créances clients | 746 745.00 | 746 745.00 | | 746 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VI Groupe et associés | 925 987.00 | 925 987.00 | | 925 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 990.00 | 834 990.00 | | 834 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 146.00 | 1 375 146.00 | | 1 375 146.00 |