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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AP Constructions | 581 626.00 | 29 289.00 | 552 337.00 | 581 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 581.00 | 125 463.00 | 220 118.00 | 345 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 167.00 | 249 193.00 | 45 974.00 | 295 167.00 |
AX Avances et acomptes | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 158.00 | 403 945.00 | 1 212 213.00 | 1 616 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
BZ Autres créances | 448 637.00 | | 448 637.00 | 448 637.00 |
CF Disponibilités | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 460.00 | | 981 460.00 | 981 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 618.00 | 403 945.00 | 2 193 673.00 | 2 597 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 148.00 | 826 077.00 | | 961 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 263 746.00 | | 71 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 635.00 | 1 100 823.00 | | 1 126 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 890.00 | 553 211.00 | | 654 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 5 217.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 611.00 | 315 975.00 | | 339 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 402.00 | 40 869.00 | | 59 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 882.00 | | |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 038.00 | 965 153.00 | | 1 067 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 673.00 | 2 065 977.00 | | 2 193 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 125.00 | 965 153.00 | | 487 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 379.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 972.00 | | 771 916.00 | 1 457 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 730.00 | 1 616 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 584.00 | 1 612 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 746.00 | | 771 916.00 | 1 453 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 022.00 | 115 406.00 | 5 482.00 | 294 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 876.00 | 115 406.00 | 5 337.00 | 293 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 611.00 | 339 611.00 | | 339 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 453 772.00 | 453 772.00 | | 453 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 516.00 | 74 603.00 | 240 946.00 | 654 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 401.00 | 400 401.00 | | 400 401.00 |
VP Divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 285.00 | 907 285.00 | | 907 285.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 038.00 | 487 125.00 | 240 946.00 | 1 067 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 12 083.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 15 109.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 154 907.00 | 87 340.00 | | 154 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 673.00 | 25 999.00 | | 22 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 632.00 | 53 364.00 | | 220 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 287.00 | 1 081 807.00 | | 1 300 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 457.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | 12 540.00 | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 507.00 | 57 949.00 | | 78 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 593.00 | 37 907.00 | | 47 593.00 |
ZE Dividendes | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 297.00 | 1 210 254.00 | | 1 484 297.00 |