| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 231 564.00 | 842 415.00 | 1 389 148.00 | 2 231 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 197.00 | 1 326 411.00 | 1 484 786.00 | 2 811 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 761.00 | 2 168 827.00 | 2 873 934.00 | 5 042 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
BZ Autres créances | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 332.00 | 2 168 827.00 | 3 132 506.00 | 5 301 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 270.00 | 158 900.00 | | 238 270.00 |
DL TOTAL (I) | 239 370.00 | 160 000.00 | | 239 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 201.00 | 2 591 825.00 | | 2 269 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 662.00 | 616 817.00 | | 612 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273.00 | 10 870.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 135.00 | 3 219 589.00 | | 2 893 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 506.00 | 3 379 589.00 | | 3 132 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 546.00 | 726 349.00 | | 642 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269 201.00 | | | 2 269 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 888.00 | | 9 873.00 | 5 032 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 042 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 888.00 | | 9 873.00 | 5 032 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 946.00 | 257 880.00 | | 1 910 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 946.00 | 257 880.00 | | 1 910 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269 201.00 | 18 612.00 | | 2 269 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 662.00 | 612 662.00 | | 612 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 767 211.00 | | | 2 767 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009 862.00 | | | 3 009 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 135.00 | 642 546.00 | | 2 893 135.00 |