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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 214.00 | 66.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207.00 | 10 768.00 | 22 438.00 | 33 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 248.00 | 550 028.00 | 465 220.00 | 1 015 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 962.00 | 562 011.00 | 914 951.00 | 1 476 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 120 200.00 | 602.00 | 119 598.00 | 120 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 426.00 | 602.00 | 252 824.00 | 253 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 388.00 | 562 613.00 | 1 167 775.00 | 1 730 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 654.00 | 71 438.00 | | 82 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 052.00 | 1 555.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 167 944.00 | 81 793.00 | | 167 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 105.00 | 4 863.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 4 863.00 | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 266 783.00 | | 321 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 369.00 | 44 483.00 | | 88 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 575 028.00 | 752 771.00 | | 575 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 726.00 | 1 064 038.00 | | 993 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 775.00 | 1 150 693.00 | | 1 167 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 315.00 | | 2 380 315.00 | 2 380 315.00 |
FG Production vendue services | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 966.00 | | 2 384 966.00 | 2 384 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 631.00 | 996.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 996.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -996.00 | | -5 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 512.00 | 2 886.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | 30 667.00 | | 27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 656.00 | 2 234 253.00 | | 2 395 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 002.00 | 2 162 815.00 | | 2 313 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 654.00 | 71 438.00 | | 82 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 255.00 | | 57 707.00 | 1 419 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 280.00 | | 754.00 | 401 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 747.00 | | 56 953.00 | 999 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 229.00 | 63 781.00 | | 498 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 50.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 065.00 | 63 731.00 | | 497 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555.00 | 3 631.00 | 133.00 | 1 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 863.00 | 6 105.00 | 4 863.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 9 736.00 | 4 996.00 | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VC Groupe et associés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VI Groupe et associés | 574 413.00 | 574 413.00 | | 574 413.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 702.00 | 123 474.00 | 18 228.00 | 141 702.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 726.00 | 993 726.00 | | 993 726.00 |