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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948 727.00 | 4 137 563.00 | 811 164.00 | 4 948 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 886.00 | 2 192 980.00 | 569 906.00 | 2 762 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 614.00 | 6 330 544.00 | 1 439 070.00 | 7 769 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 938.00 | 494 185.00 | 1 674 753.00 | 2 168 938.00 |
BZ Autres créances | 1 702 009.00 | 4 459.00 | 1 697 550.00 | 1 702 009.00 |
CF Disponibilités | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 650.00 | | 587 650.00 | 587 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 313.00 | 498 644.00 | 4 032 669.00 | 4 531 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 927.00 | 6 829 188.00 | 5 471 739.00 | 12 300 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 800.00 | 2 986 800.00 | | 2 986 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -321 529.00 | -3 848.00 | | -321 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 847.00 | -317 681.00 | | -346 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 988.00 | 2 667 835.00 | | 2 320 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 645 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 701.00 | 1 268 086.00 | | 1 826 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 876.00 | 1 838 433.00 | | 827 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 194.00 | 80 620.00 | | 153 194.00 |
EA Autres dettes | 342 980.00 | 3 216.00 | | 342 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 751.00 | 6 897 123.00 | | 3 150 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 739.00 | 9 564 958.00 | | 5 471 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 227 118.00 | 243 961.00 | 9 471 079.00 | 9 227 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 227 118.00 | 243 961.00 | 9 471 079.00 | 9 227 118.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 905.00 | |
GE Autres charges | | | 279 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | 2 980.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 2 980.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 4 260.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 456.00 | 825.00 | | 71 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 063.00 | 5 085.00 | | 90 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 641.00 | -2 105.00 | | -87 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 018.00 | 36 561.00 | | 66 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 086.00 | 11 652 146.00 | | 9 813 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 933.00 | 11 969 827.00 | | 10 159 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 847.00 | -317 681.00 | | -346 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 646.00 | | 159 174.00 | 8 009 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 475.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 207.00 | 7 769 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 731.00 | 2 762 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948 727.00 | | 55 000.00 | 4 948 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 443.00 | | 104 174.00 | 2 978 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799 727.00 | 849 865.00 | 319 048.00 | 5 799 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693 000.00 | 444 563.00 | | 3 693 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 727.00 | 405 301.00 | 319 048.00 | 2 106 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 472.00 | 50 445.00 | 19 733.00 | 463 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 472.00 | 54 905.00 | 19 733.00 | 463 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 472.00 | 54 905.00 | 19 733.00 | 463 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 905.00 | 19 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 701.00 | 1 826 701.00 | | 1 826 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 304.00 | 271 304.00 | | 271 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 938.00 | 2 168 938.00 | | 2 168 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 058.00 | 1 065 058.00 | | 1 065 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VP Divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 639.00 | 271 639.00 | | 271 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 597.00 | 4 461 597.00 | | 4 461 597.00 |
VW T.V.A. | 342 457.00 | 342 457.00 | | 342 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 751.00 | 3 150 751.00 | | 3 150 751.00 |