| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 17 951.00 | 4 161.00 | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 548.00 | 16 518.00 | 12 030.00 | 28 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 460.00 | 34 469.00 | 22 991.00 | 57 460.00 |
BT Marchandises | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 674.00 | 80.00 | 244 594.00 | 244 674.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CF Disponibilités | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 990.00 | 80.00 | 513 910.00 | 513 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 449.00 | 34 549.00 | 536 901.00 | 571 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 876.00 | 47 481.00 | | 55 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | 88 395.00 | | 32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 198 261.00 | 245 876.00 | | 198 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 48 242.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 288.00 | 250 247.00 | | 306 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 68 193.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 627.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 640.00 | 367 308.00 | | 338 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 901.00 | 613 184.00 | | 536 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 640.00 | 367 308.00 | | 338 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 995.00 | | 1 565 995.00 | 1 565 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 126.00 | | 1 599 126.00 | 1 599 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 6 562.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 6 562.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 37 623.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 255.00 | 1 706 889.00 | | 1 603 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 871.00 | 1 618 493.00 | | 1 570 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 384.00 | 88 395.00 | | 32 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 047.00 | | 14 030.00 | 44 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 57 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 50 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 047.00 | | 7 230.00 | 44 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 233.00 | 6 290.00 | 54.00 | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 6 290.00 | 54.00 | 28 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 153.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 153.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 153.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 288.00 | 306 288.00 | | 306 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 687.00 | 292 887.00 | 6 800.00 | 299 687.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 640.00 | 338 640.00 | | 338 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
ST Autres comptes | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |