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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 617.00 | 119 320.00 | 33 297.00 | 152 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 298.00 | 119 901.00 | 58 397.00 | 178 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
072 Créances – Autres | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
084 Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
110 Total général Actif | 326 239.00 | 119 901.00 | 206 338.00 | 326 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 697.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 618.00 | | | -15 618.00 |