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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 826.00 | 170 938.00 | 400 888.00 | 571 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 515.00 | 249.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 085.00 | 209 657.00 | 1 947 428.00 | 2 157 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 341.00 | 40 729.00 | 169 611.00 | 210 341.00 |
BZ Autres créances | 655 725.00 | | 655 725.00 | 655 725.00 |
CF Disponibilités | 380 366.00 | | 380 366.00 | 380 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 749.00 | 40 729.00 | 1 221 019.00 | 1 261 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 834.00 | 250 387.00 | 3 168 447.00 | 3 418 834.00 |
CU Autres participations | 167 495.00 | 37 205.00 | 130 290.00 | 167 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 161.00 | 385 161.00 | | 385 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 291 465.00 | 1 553 693.00 | | 1 291 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 767.00 | 737 772.00 | | 476 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 822.00 | 2 691 056.00 | | 2 167 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427.00 | 188 464.00 | | 113 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 895.00 | 289 792.00 | | 554 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 23 469.00 | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 314.00 | 329 670.00 | | 286 314.00 |
EA Autres dettes | 27 833.00 | 98 606.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 625.00 | 930 001.00 | | 1 000 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 447.00 | 3 621 058.00 | | 3 168 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 776.00 | 816 637.00 | | 962 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 010 895.00 | | 7 010 895.00 | 7 010 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 895.00 | | 7 010 895.00 | 7 010 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 985 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 683 570.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 526.00 | 302 541.00 | | 178 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 905.00 | 7 251 848.00 | | 7 317 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 139.00 | 6 514 075.00 | | 6 841 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 767.00 | 737 772.00 | | 476 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 037.00 | | 48.00 | 2 157 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 826.00 | | | 1 951 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 447.00 | | 48.00 | 203 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 533.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 533.00 | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
6T Sur comptes clients | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 625.00 | 253 625.00 | | 253 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 427.00 | 75 578.00 | 37 849.00 | 113 427.00 |
VI Groupe et associés | 554 895.00 | 554 895.00 | | 554 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 960.00 | 534 960.00 | | 534 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 783.00 | 880 783.00 | 36 000.00 | 916 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 625.00 | 962 776.00 | 37 849.00 | 1 000 625.00 |