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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 40 592.00 | -391.00 | 40 201.00 |
AP Constructions | 16 705.00 | 9 254.00 | 7 451.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 604.00 | 27 539.00 | 5 065.00 | 32 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 589.00 | 152 551.00 | 47 038.00 | 199 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 198.00 | 229 935.00 | 224 262.00 | 454 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 448.00 | 1 457.00 | 418 991.00 | 420 448.00 |
BZ Autres créances | 286 245.00 | | 286 245.00 | 286 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 575.00 | 1 457.00 | 858 118.00 | 859 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 772.00 | 231 393.00 | 1 082 380.00 | 1 313 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 19 506.00 | | 23 053.00 |
DH Report à nouveau | 387 777.00 | 320 391.00 | | 387 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 224.00 | 70 932.00 | | -24 224.00 |
DL TOTAL (I) | 637 606.00 | 661 830.00 | | 637 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 22 279.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 1 100.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 660.00 | 115 533.00 | | 259 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 059.00 | 139 305.00 | | 136 059.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 364.00 | 59 754.00 | | 44 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 774.00 | 337 972.00 | | 444 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 380.00 | 999 801.00 | | 1 082 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 159.00 | | | 444 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 581.00 | | 36 503.00 | 478 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 886.00 | 454 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 886.00 | 248 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 324.00 | | 4 605.00 | 198 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 256.00 | | 29 528.00 | 280 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 293.00 | 58 684.00 | 52 041.00 | 223 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 501.00 | 5 091.00 | | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 791.00 | 53 593.00 | 52 041.00 | 187 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 420 448.00 | 420 448.00 | | 420 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 276.00 | 721 906.00 | 2 370.00 | 724 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |