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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 017.00 | 59 940.00 | 354 077.00 | 414 017.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 8 835.00 | 2 494.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 794.00 | 42 965.00 | 25 829.00 | 68 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 880.00 | 112 699.00 | 407 181.00 | 519 880.00 |
BP En cours de production de services | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BT Marchandises | 417 014.00 | | 417 014.00 | 417 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 516.00 | 112 699.00 | 1 046 817.00 | 1 159 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 165 053.00 | 96 937.00 | | 165 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | 68 117.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 330 725.00 | 302 553.00 | | 330 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 065.00 | 332 174.00 | | 509 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 059.00 | 57 872.00 | | 17 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 123.00 | 58 923.00 | | 114 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 129 935.00 | | 75 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 093.00 | 578 904.00 | | 716 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 817.00 | 881 458.00 | | 1 046 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 390.00 | 336 132.00 | | 293 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 196.00 | | 133 822.00 | 512 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 140.00 | 519 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 244.00 | 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 145.00 | 414 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 80 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 473.00 | | 128 689.00 | 322 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | | 5 133.00 | 87 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 266.00 | 50 616.00 | 126 140.00 | 187 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 069.00 | 37 016.00 | 37 145.00 | 60 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | 13 600.00 | 12 752.00 | 50 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 335.00 | 85 675.00 | 378 986.00 | 509 335.00 |
VI Groupe et associés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 050.00 | 293 390.00 | 378 986.00 | 717 050.00 |