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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 56 035.00 | 35 170.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 119.00 | 65 413.00 | 88 706.00 | 154 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 903.00 | 65 413.00 | 126 490.00 | 191 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 363.00 | 32 078.00 | | 41 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 9 285.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 48 770.00 | 44 363.00 | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 819.00 | 9 223.00 | | 23 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 281.00 | 43 569.00 | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 1 184.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 2 502.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 720.00 | 56 478.00 | | 77 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 490.00 | 100 841.00 | | 126 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 720.00 | 56 478.00 | | 59 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 245.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 438.00 | 70 518.00 | | 60 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 032.00 | 61 234.00 | | 56 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 9 285.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 033.00 | | 86.00 | 154 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 86.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 061.00 | 4 352.00 | | 61 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 4 352.00 | | 51 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 819.00 | 5 819.00 | 18 000.00 | 23 819.00 |
VI Groupe et associés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 720.00 | 59 720.00 | 18 000.00 | 77 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | 2 040.00 | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 6 914.00 | 5 739.00 | | 6 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 974.00 | 15 938.00 | | 16 974.00 |
YT Sous‐traitance | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 670.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 979.00 | 14 102.00 | | 9 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | 4 178.00 | | 4 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 969.00 | 23 793.00 | | 25 969.00 |