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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 228.00 | 145.00 | 2 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 458 073.00 | 2 228.00 | 4 455 845.00 | 4 458 073.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 404.00 | | 759 404.00 | 759 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 477.00 | 2 228.00 | 5 215 249.00 | 5 217 477.00 |
CU Autres participations | 4 455 700.00 | | 4 455 700.00 | 4 455 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 996.00 | 2 970 241.00 | | 3 154 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 855.00 | 884 755.00 | | 750 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 851.00 | 4 734 996.00 | | 4 785 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 415.00 | 322 109.00 | | 426 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 349.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 398.00 | 323 525.00 | | 429 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 249.00 | 5 058 521.00 | | 5 215 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 974.00 | 61 573.00 | | 70 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 11 297.00 | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 241.00 | 1 305 730.00 | | 771 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386.00 | 420 975.00 | | 20 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 855.00 | 884 755.00 | | 750 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 522.00 | | 133 000.00 | 4 341 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 448.00 | 4 455 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 4 458 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 148.00 | | 133 000.00 | 4 339 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 360.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 360.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 61 576.00 | 238 809.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 398.00 | 70 974.00 | 238 809.00 | 429 398.00 |