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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 4 159.00 | 2 117.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 178.00 | 127 560.00 | 49 618.00 | 177 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 436.00 | 133 451.00 | 82 985.00 | 216 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 258.00 | 271 447.00 | 166 811.00 | 438 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BP En cours de production de services | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 556.00 | 40 606.00 | 496 950.00 | 537 556.00 |
BZ Autres créances | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
CF Disponibilités | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 183.00 | 40 606.00 | 1 714 577.00 | 1 755 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 441.00 | 312 053.00 | 1 881 388.00 | 2 193 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 664.00 | 303 628.00 | | 604 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 838.00 | 301 036.00 | | 200 838.00 |
DL TOTAL (I) | 814 302.00 | 613 464.00 | | 814 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 411.00 | 242 523.00 | | 219 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 063.00 | 262 009.00 | | 577 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 163 891.00 | | 94 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 781.00 | 270 261.00 | | 150 781.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 167.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 086.00 | 938 851.00 | | 1 067 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 388.00 | 1 552 315.00 | | 1 881 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 282.00 | 744 739.00 | | 896 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 131.00 | | 20 128.00 | 418 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 486.00 | | 20 128.00 | 373 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 105.00 | 30 342.00 | | 241 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 200.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 868.00 | 29 142.00 | | 231 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 081.00 | 6 525.00 | | 34 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 081.00 | 6 525.00 | | 34 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 081.00 | 6 525.00 | | 34 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 490 725.00 | 490 725.00 | | 490 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 365.00 | 48 561.00 | 170 804.00 | 219 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 551.00 | 672 551.00 | | 672 551.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 024.00 | 319 219.00 | 170 804.00 | 490 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | 3 530.00 | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 249.00 | 30 653.00 | | 31 249.00 |
ST Autres comptes | 219 716.00 | 205 757.00 | | 219 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 429.00 | 154 075.00 | | 152 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 882.00 | 81 371.00 | | 45 882.00 |
YT Sous‐traitance | 33 347.00 | 61 921.00 | | 33 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 128.00 | 7 432.00 | | 8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 114.00 | 10 962.00 | | 19 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 250.00 | 397 455.00 | | 327 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 742.00 | 452 696.00 | | 436 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |