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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | -14 045.00 | |
AH Fonds commercial | 6 985 200.00 | 1 000 000.00 | 5 985 200.00 | 6 985 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 517.00 | 170 554.00 | 22 963.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 837.00 | 57 317.00 | 6 520.00 | 63 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482 731.00 | 3 821 685.00 | 1 661 046.00 | 5 482 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 073 430.00 | 5 112 747.00 | 1 960 683.00 | 7 073 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 545.00 | | 915 545.00 | 915 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 898 467.00 | 10 231 038.00 | 10 667 429.00 | 20 898 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 182 277.00 | 15 663 562.00 | 20 518 715.00 | 36 182 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 872 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973 786.00 | 1 692 580.00 | 6 281 206.00 | 7 973 786.00 |
BZ Autres créances | 1 584 324.00 | 859 275.00 | 725 049.00 | 1 584 324.00 |
CF Disponibilités | 2 113 057.00 | | 2 113 057.00 | 2 113 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 862.00 | | 579 862.00 | 579 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 433 306.00 | 18 215 417.00 | 30 217 889.00 | 48 433 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 331 773.00 | 28 446 455.00 | 40 885 318.00 | 69 331 773.00 |
CU Autres participations | 184 207.00 | 68 735.00 | 115 472.00 | 184 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 226 340.00 | 24 841 120.00 | | 15 226 340.00 |
DG Autres réserves | 18 041 130.00 | 20 114 066.00 | | 18 041 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 932.00 | -9 614 780.00 | | 117 932.00 |
DL TOTAL (I) | 16 539 894.00 | 16 421 962.00 | | 16 539 894.00 |
DP Provisions pour risques | 223 866.00 | 192 676.00 | | 223 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 330.00 | 210 834.00 | | 293 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 051 201.00 | 21 327 061.00 | | 18 051 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 201.00 | 21 327 061.00 | | 18 051 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 520.00 | 7 281 974.00 | | 3 960 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 013.00 | 1 308 927.00 | | 1 433 013.00 |
EA Autres dettes | 900 690.00 | 320 101.00 | | 900 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345 424.00 | 30 238 063.00 | | 24 345 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 885 318.00 | 46 660 025.00 | | 40 885 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 308 955.00 | -3 196 064.00 | | -2 308 955.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 69 464.00 | 18 158.00 | | 69 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 217 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 106 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 234 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 974 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 210 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 751 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 254 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 356 142.00 | |
GE Autres charges | | | 832 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 735 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 780 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 884.00 | 21 053.00 | | 216 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 884.00 | 21 053.00 | | 216 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 849.00 | 561 264.00 | | 846 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 849.00 | 1 561 264.00 | | 846 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 965.00 | -1 540 211.00 | | -629 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 132.00 | -228 631.00 | | 500 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 673 781.00 | 61 533 404.00 | | 51 673 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 555 849.00 | 71 148 184.00 | | 51 555 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 932.00 | -9 614 780.00 | | 117 932.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 385.00 | -26 251.00 | | 4 385.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 313 340.00 | -3 169 814.00 | | -2 313 340.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 308 955.00 | -3 196 064.00 | | -2 308 955.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 308 955.00 | -3 196 064.00 | | -2 308 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 791 084.00 | | 33 952.00 | 13 791 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 825 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 178 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 417.00 | | 24 300.00 | 7 154 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 729.00 | | 24 837.00 | 5 521 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 938.00 | | -15 185.00 | 1 114 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 596.00 | 497 960.00 | | 3 551 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 854.00 | 9 700.00 | | 160 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 742.00 | 488 260.00 | | 3 390 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 498 167.00 | 15 663 562.00 | 16 498 167.00 | 16 498 167.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134 745.00 | 1 692 580.00 | 2 134 745.00 | 2 134 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861 984.00 | | 2 710.00 | 861 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 859 304.00 | 17 356 142.00 | 18 818 547.00 | 25 859 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 859 304.00 | 17 356 142.00 | 18 818 547.00 | 25 859 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 520.00 | 3 960 520.00 | | 3 960 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 417.00 | 306 417.00 | | 306 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 341.00 | 447 341.00 | | 447 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 132.00 | 500 132.00 | | 500 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 690.00 | 900 690.00 | | 900 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 073 430.00 | | 7 073 430.00 | 7 073 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 545.00 | | 915 545.00 | 915 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 945 293.00 | 7 945 293.00 | | 7 945 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VB T. V. A. | 700 459.00 | 700 459.00 | | 700 459.00 |
VC Groupe et associés | 860 075.00 | 860 075.00 | | 860 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464 486.00 | 5 464 486.00 | | 5 464 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 586 714.00 | 375 498.00 | 12 011 216.00 | 12 586 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547 085.00 | 9 558 110.00 | 7 988 975.00 | 17 547 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345 424.00 | 12 134 208.00 | 12 011 216.00 | 24 345 424.00 |