| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 101.00 | 756 375.00 | 227 725.00 | 984 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 806.00 | 102 352.00 | 141 454.00 | 243 806.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 24 612 545.00 | 17 012 730.00 | 7 599 815.00 | 24 612 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581 715.00 | 4 951 073.00 | 630 642.00 | 5 581 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348 614.00 | 5 089 069.00 | 259 545.00 | 5 348 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 201 930.00 | | 2 201 930.00 | 2 201 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 579 953.00 | | 579 953.00 | 579 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 169 691.00 | 27 911 599.00 | 12 258 092.00 | 40 169 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 578.00 | | 1 402 578.00 | 1 402 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 020.00 | 162 649.00 | 2 283 371.00 | 2 446 020.00 |
BZ Autres créances | 29 700 823.00 | | 29 700 823.00 | 29 700 823.00 |
CF Disponibilités | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 942 657.00 | 162 649.00 | 33 780 008.00 | 33 942 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 112 348.00 | 28 074 248.00 | 46 038 100.00 | 74 112 348.00 |
CU Autres participations | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 805 888.00 | 10 415 521.00 | | 8 805 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 425.00 | -1 609 634.00 | | -2 625 425.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105 763.00 | 16 731 188.00 | | 14 105 763.00 |
DP Provisions pour risques | 330 024.00 | 217 694.00 | | 330 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 520.00 | 69 523.00 | | 66 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 544.00 | 287 217.00 | | 396 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 682.00 | 1 886 610.00 | | 3 194 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 672.00 | 3 174 966.00 | | 2 357 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 805 824.00 | 1 802 296.00 | | 14 805 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 314.00 | 3 386 979.00 | | 3 470 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 719.00 | 3 615 004.00 | | 3 676 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264 865.00 | 387 919.00 | | 2 264 865.00 |
EA Autres dettes | 1 702 820.00 | 1 045 128.00 | | 1 702 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 535 793.00 | 15 298 901.00 | | 31 535 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 038 100.00 | 32 317 306.00 | | 46 038 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 030 176.00 | | 28 030 176.00 | 28 030 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 030 176.00 | | 28 030 176.00 | 28 030 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 306 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 056 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 096 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 024.00 | |
GE Autres charges | | | 81 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 515 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 926.00 | 2 500.00 | | 127 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 531.00 | 2 500.00 | | 154 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 10 000.00 | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 811.00 | 758 774.00 | | 1 669 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 072.00 | 768 774.00 | | 1 677 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 541.00 | -766 274.00 | | -1 522 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 173.00 | -70 225.00 | | -101 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 520 792.00 | 35 063 606.00 | | 31 520 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 146 217.00 | 36 673 240.00 | | 34 146 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 425.00 | -1 609 634.00 | | -2 625 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 743 750.00 | | 2 437 629.00 | 37 743 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 40 169 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 688.00 | 1 227 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 133 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 274.00 | | 17 320.00 | 1 222 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 764 520.00 | | 2 368 713.00 | 35 764 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 955.00 | | 51 596.00 | 756 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415 763.00 | 1 495 836.00 | | 26 415 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 268.00 | 85 459.00 | | 773 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 642 495.00 | 1 410 377.00 | | 25 642 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 217.00 | 157 024.00 | 47 697.00 | 287 217.00 |
6T Sur comptes clients | 140 253.00 | 162 649.00 | 140 253.00 | 140 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 253.00 | 162 649.00 | 140 253.00 | 140 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 672.00 | 832 186.00 | 1 525 486.00 | 2 357 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 314.00 | 3 470 314.00 | | 3 470 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 678.00 | 1 342 678.00 | | 1 342 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 323.00 | 1 483 323.00 | | 1 483 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264 865.00 | 2 264 865.00 | | 2 264 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 864.00 | 3 087 864.00 | | 3 087 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
UP Prêts | 579 953.00 | | 579 953.00 | 579 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
VC Groupe et associés | 26 639 377.00 | 26 639 377.00 | | 26 639 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 682.00 | 716 012.00 | 2 478 670.00 | 3 194 682.00 |
VI Groupe et associés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514 000.00 | | | 1 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 718.00 | | | 1 023 718.00 |
VP Divers | 504 297.00 | 504 297.00 | | 504 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 139.00 | 796 139.00 | | 796 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 857.00 | 2 292 857.00 | | 2 292 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 060 421.00 | 32 337 105.00 | 723 316.00 | 33 060 421.00 |
VW T.V.A. | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 175 661.00 | 14 171 505.00 | 4 004 156.00 | 18 175 661.00 |