| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 707.00 | 370 838.00 | 7 869.00 | 378 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 66 288 992.00 | 26 869 669.00 | 39 419 323.00 | 66 288 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571 915.00 | 6 593 074.00 | 1 978 842.00 | 8 571 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 823.00 | 1 556 826.00 | 1 209 998.00 | 2 766 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 910 572.00 | | 24 910 572.00 | 24 910 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 681 235.00 | 35 390 406.00 | 81 290 830.00 | 116 681 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 877.00 | | 476 877.00 | 476 877.00 |
BT Marchandises | 30 680.00 | 25 000.00 | 5 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 644 666.00 | | 2 644 666.00 | 2 644 666.00 |
CF Disponibilités | 8 787 206.00 | | 8 787 206.00 | 8 787 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 851.00 | 25 000.00 | 11 992 851.00 | 12 017 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 699 086.00 | 35 415 406.00 | 93 283 680.00 | 128 699 086.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 445.00 | 3 509 445.00 | | 3 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 786 705.00 | 26 786 705.00 | | 26 786 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 4 407 042.00 | 6 662 864.00 | | 4 407 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 413 832.00 | -2 255 822.00 | | -11 413 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712 260.00 | 1 804 186.00 | | 1 712 260.00 |
DL TOTAL (I) | 25 150 250.00 | 36 656 007.00 | | 25 150 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014 165.00 | 35 341 426.00 | | 50 014 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 068.00 | | | 2 431 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 804.00 | 112 112.00 | | 265 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 821.00 | 1 839 800.00 | | 2 777 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 143.00 | 933 408.00 | | 858 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 206.00 | 3 180 940.00 | | 1 758 206.00 |
EA Autres dettes | 10 028 223.00 | 5 498 578.00 | | 10 028 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 133 431.00 | 46 906 264.00 | | 68 133 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 283 680.00 | 83 562 272.00 | | 93 283 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 617 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 838.00 | 3 210 391.00 | | 184 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 838.00 | 3 210 391.00 | | 184 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | 15 623.00 | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | 15 828.00 | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 002.00 | 3 194 563.00 | | 175 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 500.00 | -29 737.00 | | -28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 385.00 | 15 190 063.00 | | 1 599 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 217.00 | 17 445 884.00 | | 13 013 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 413 832.00 | -2 255 822.00 | | -11 413 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 580 300.00 | | 17 100 935.00 | 99 580 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 681 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 078 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 580 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067 207.00 | | 11 500.00 | 14 067 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 491 553.00 | | 17 089 435.00 | 85 491 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 928 965.00 | 3 461 440.00 | | 31 928 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 615.00 | 4 223.00 | | 366 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 562 350.00 | 3 457 218.00 | | 31 562 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | 135 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 25 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 160 000.00 | 137 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 821.00 | 2 777 821.00 | | 2 777 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 242.00 | 395 242.00 | | 395 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 892.00 | 410 892.00 | | 410 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 206.00 | 1 758 206.00 | | 1 758 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028 223.00 | 10 028 223.00 | | 10 028 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 617 429.00 | 617 429.00 | | 617 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 014 165.00 | 64 523.00 | 2 996 979.00 | 50 014 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 068.00 | 2 431 068.00 | | 2 431 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 540 421.00 | | | 17 540 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 682.00 | | | 2 867 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 644.00 | 754 644.00 | | 754 644.00 |
VP Divers | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 970.00 | 936 970.00 | | 936 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 363.00 | 2 723 088.00 | 4 275.00 | 2 727 363.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 867 627.00 | 17 917 984.00 | 2 996 979.00 | 67 867 627.00 |