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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 945.00 | 33 079.00 | 6 866.00 | 39 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 458.00 | 209 577.00 | 44 882.00 | 254 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 385.00 | 243 406.00 | 233 979.00 | 477 385.00 |
BT Marchandises | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 891.00 | 116 373.00 | 1 360 518.00 | 1 476 891.00 |
BZ Autres créances | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 120.00 | 116 373.00 | 1 519 747.00 | 1 636 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 505.00 | 359 779.00 | 1 753 726.00 | 2 113 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
DH Report à nouveau | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 419 420.00 | | | 419 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 550.00 | | | 713 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
EA Autres dettes | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 305.00 | | | 1 334 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 726.00 | | | 1 753 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 305.00 | | | 1 334 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 104.00 | 668.00 | 4 089 772.00 | 4 089 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 104.00 | 668.00 | 4 089 772.00 | 4 089 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 98 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 742.00 | | | 4 137 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 284.00 | | | 4 134 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 550.00 | 713 550.00 | | 713 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 667.00 | 1 345 667.00 | | 1 345 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
VI Groupe et associés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VP Divers | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 341.00 | 1 564 706.00 | 20 636.00 | 1 585 341.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 305.00 | 1 334 305.00 | | 1 334 305.00 |