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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 127.00 | 547 259.00 | 228 868.00 | 776 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 413.00 | 613 111.00 | 34 302.00 | 647 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 213.00 | 1 184 773.00 | 317 440.00 | 1 502 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 373 587.00 | | 373 587.00 | 373 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
BZ Autres créances | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 330 482.00 | | 330 482.00 | 330 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 322.00 | | 933 322.00 | 933 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 536.00 | 1 184 773.00 | 1 250 762.00 | 2 435 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -343 916.00 | -452 417.00 | | -343 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 737.00 | 108 501.00 | | -50 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DL TOTAL (I) | 172 582.00 | 114 179.00 | | 172 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 588.00 | 21 810.00 | | 422 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 965.00 | 984.00 | | 42 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 940.00 | 426 084.00 | | 484 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 571.00 | 77 274.00 | | 97 571.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | 30 075.00 | | 30 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 180.00 | 557 495.00 | | 1 078 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 762.00 | 671 674.00 | | 1 250 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 767.00 | 551 649.00 | | 688 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 495.00 | | 231 018.00 | 1 278 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 1 502 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 423 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 822.00 | | 231 018.00 | 1 199 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 421.00 | 22 310.00 | 6 958.00 | 1 169 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 018.00 | 22 310.00 | 6 958.00 | 1 145 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 940.00 | 484 940.00 | | 484 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
UX Autres créances clients | 139 992.00 | 139 992.00 | | 139 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 533.00 | 32 120.00 | 389 413.00 | 421 533.00 |
VI Groupe et associés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 180.00 | 688 767.00 | 389 413.00 | 1 078 180.00 |