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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 636.00 | 35 815.00 | 7 822.00 | 43 636.00 |
040 Immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 994.00 | 35 815.00 | 46 179.00 | 81 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 402.00 | 1 886.00 | 108 516.00 | 110 402.00 |
110 Total général Actif | 192 396.00 | 37 701.00 | 154 695.00 | 192 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 858.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 722.00 | 484 248.00 | | 410 722.00 |
230 Autres produits | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 976.00 | 484 248.00 | | 417 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 834.00 | 304 583.00 | | 263 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 458.00 | -19 353.00 | | 8 458.00 |
242 Autres charges externes. | 92 137.00 | 102 063.00 | | 92 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 206.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 150.00 | 73 237.00 | | 56 150.00 |
252 Charges sociales | 10 620.00 | 11 042.00 | | 10 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 6 847.00 | | 4 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 817.00 | 479 625.00 | | 439 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 841.00 | 4 623.00 | | -21 841.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 186.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | 2 312.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 771.00 | 163.00 | | 9 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 965.00 | 1 604.00 | | -32 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |