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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 983 001.00 | | 17 983 001.00 | 17 983 001.00 |
BZ Autres créances | 1 329 182.00 | 1 329 182.00 | | 1 329 182.00 |
CF Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 635.00 | 1 329 182.00 | 32 453.00 | 1 361 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 344 636.00 | 1 329 182.00 | 18 015 454.00 | 19 344 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 983 001.00 | | 17 983 001.00 | 17 983 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 882 162.00 | -5 002 250.00 | | -2 882 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 506.00 | 2 120 088.00 | | 163 506.00 |
DL TOTAL (I) | -2 718 654.00 | -2 882 160.00 | | -2 718 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 516.00 | 1 411 525.00 | | 1 257 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 516.00 | 1 411 525.00 | | 1 257 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476 591.00 | 19 466 591.00 | | 19 476 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 476 591.00 | 19 475 591.00 | | 19 476 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 454.00 | 18 004 957.00 | | 18 015 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 257 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 810 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 706.00 | 4 900 977.00 | | 2 770 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 200.00 | 2 780 889.00 | | 2 607 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 506.00 | 2 120 088.00 | | 163 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983 001.00 | | | 17 983 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 983 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983 001.00 | | | 17 983 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 329 182.00 | 1 329 182.00 | | 1 329 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 476 591.00 | 19 476 591.00 | | 19 476 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 182.00 | 1 329 182.00 | | 1 329 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 476 591.00 | 19 476 591.00 | | 19 476 591.00 |