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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 49 841.00 | 1 593.00 | 51 434.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 934.00 | 49 841.00 | 62 093.00 | 111 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
072 Créances – Autres | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
110 Total général Actif | 227 161.00 | 49 841.00 | 177 320.00 | 227 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 95 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 288.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 586.00 | 363 276.00 | | 289 586.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 8 500.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 2 110.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 033.00 | 374 174.00 | | 297 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 697.00 | 96 332.00 | | 77 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -550.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 79 471.00 | 91 845.00 | | 79 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 3 795.00 | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 718.00 | 103 291.00 | | 94 718.00 |
252 Charges sociales | 42 925.00 | 47 454.00 | | 42 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | 8 425.00 | | 6 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 666.00 | 350 591.00 | | 306 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 633.00 | 23 583.00 | | -9 633.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 6.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 735.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 421.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 093.00 | -7 869.00 | | -10 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | 30 302.00 | | 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |