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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 19 176.00 | 17 728.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 30 623.00 | 22 901.00 | 53 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 359.00 | 49 799.00 | 651 559.00 | 701 359.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CF Disponibilités | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 083.00 | 49 799.00 | 979 284.00 | 1 029 083.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 328 841.00 | | | 328 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 404.00 | | | 427 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 442.00 | | | 650 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 284.00 | | | 979 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 442.00 | | | 550 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 371.00 | | 673 371.00 | 673 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 371.00 | | 673 371.00 | 673 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 377.00 | | | 699 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 935.00 | | | 649 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 137.00 | | 9 222.00 | 772 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 701 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 90 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 207.00 | | 9 222.00 | 161 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 486.00 | 32 314.00 | 80 000.00 | 97 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | 32 314.00 | 80 000.00 | 97 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 499.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 499.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 404.00 | 427 404.00 | | 427 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 013.00 | 49 013.00 | | 149 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 14 062.00 | 15 930.00 | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 442.00 | 550 442.00 | | 650 442.00 |