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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 2 342.00 | 4 133.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 311.00 | 16 814.00 | 10 497.00 | 27 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 041.00 | 58 806.00 | 66 235.00 | 125 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 287.00 | 77 961.00 | 156 326.00 | 234 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 021.00 | 585.00 | 207 436.00 | 208 021.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CF Disponibilités | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 735.00 | 585.00 | 361 150.00 | 361 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 022.00 | 78 546.00 | 517 476.00 | 596 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 586.00 | 33 357.00 | | 99 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 66 230.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 836.00 | 107 836.00 | | 137 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 232.00 | 69 100.00 | | 44 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 17 449.00 | | 11 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 082.00 | 30 477.00 | | 110 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 41 205.00 | | 91 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 030.00 | 53 737.00 | | 70 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 4 620.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 640.00 | 216 588.00 | | 379 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 476.00 | 324 424.00 | | 517 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 541.00 | 137 681.00 | | 249 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 437.00 | | 55 215.00 | 190 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 234 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 152 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | | 54 735.00 | 108 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 480.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 111.00 | 20 216.00 | 11 365.00 | 69 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 241.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 010.00 | 18 975.00 | 11 365.00 | 68 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 14 975.00 | 6 000.00 | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 021.00 | 207 360.00 | 661.00 | 208 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 054.00 | 30 037.00 | 14 017.00 | 44 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 301.00 | 255 540.00 | 2 761.00 | 258 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 558.00 | 249 541.00 | 20 017.00 | 269 558.00 |