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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 494.00 | 785.00 | 33 709.00 | 34 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 17 525.00 | 1 980.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 782 493.00 | 268 700.00 | 513 793.00 | 782 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 969.00 | 714 117.00 | 376 852.00 | 1 090 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 580.00 | 37 380.00 | 14 199.00 | 51 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 668.00 | 1 038 509.00 | 1 279 158.00 | 2 317 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 589.00 | 32 063.00 | 299 526.00 | 331 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BZ Autres créances | 358 972.00 | | 358 972.00 | 358 972.00 |
CF Disponibilités | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 071.00 | 32 063.00 | 1 212 008.00 | 1 244 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 739.00 | 1 070 572.00 | 2 491 166.00 | 3 561 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -955 617.00 | -959 144.00 | | -955 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 061.00 | 3 527.00 | | 54 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 444.00 | 1 044 382.00 | | 1 098 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 101.00 | 352 927.00 | | 316 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 086.00 | 351 459.00 | | 364 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 885.00 | 528 307.00 | | 371 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 318.00 | 293 470.00 | | 333 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 794.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 722.00 | 1 537 772.00 | | 1 392 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 166.00 | 2 582 155.00 | | 2 491 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 761.00 | | 333 592.00 | 2 130 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 333.00 | 7 351.00 | 2 317 668.00 | 139 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 102 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 333.00 | 6 991.00 | 2 140 028.00 | 139 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 156.00 | | 520.00 | 102 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 391.00 | | 291 961.00 | 1 994 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214.00 | | 6 616.00 | 34 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 892.00 | 227 829.00 | 5 211.00 | 815 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 365.00 | 1 520.00 | 360.00 | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 527.00 | 225 523.00 | 4 851.00 | 799 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 063.00 | 32 062.00 | 32 062.00 | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | 32 062.00 | 32 062.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | 32 062.00 | 32 062.00 | 32 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 087.00 | 17 352.00 | 90 796.00 | 204 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 101.00 | 106 866.00 | 104 420.00 | 316 101.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VP Divers | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 367.00 | 451 638.00 | 40 730.00 | 492 367.00 |
VW T.V.A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 723.00 | 996 752.00 | 195 217.00 | 1 392 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |