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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 626.00 | 42 981.00 | 31 645.00 | 74 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 484.00 | 44 680.00 | 54 804.00 | 99 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 824.00 | | 319 824.00 | 319 824.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 457 851.00 | | 457 851.00 | 457 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 897.00 | | 777 897.00 | 777 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 380.00 | 44 680.00 | 832 701.00 | 877 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 312.00 | 17 311.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 61 311.00 | 61 312.00 | | 61 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 857.00 | 315 630.00 | | 517 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 130.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 854.00 | 68 726.00 | | 73 854.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 389.00 | 413 345.00 | | 771 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 701.00 | 474 657.00 | | 832 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 389.00 | 413 345.00 | | 771 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 211.00 | | 13 273.00 | 86 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | 12 848.00 | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 733.00 | | 425.00 | 22 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462.00 | 10 217.00 | | 34 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 763.00 | 10 217.00 | | 32 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UX Autres créances clients | 319 824.00 | 319 824.00 | | 319 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 857.00 | 517 857.00 | | 517 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 205.00 | 343 205.00 | | 343 205.00 |
VW T.V.A. | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 389.00 | 771 389.00 | | 771 389.00 |