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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687 367.00 | 165 887.00 | 521 480.00 | 687 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 5 858.00 | 6 048.00 | 11 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 872.00 | 171 744.00 | 532 128.00 | 703 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
072 Créances – Autres | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
084 Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
110 Total général Actif | 918 855.00 | 171 744.00 | 747 110.00 | 918 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
222 Production stockée | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
224 Production immobilisée | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 629.00 | | | 473 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
252 Charges sociales | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 421.00 | | | 463 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
294 Charges financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 136.00 | | | 501 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 056.00 | | | 203 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 097.00 | | | 26 097.00 |