| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 735.00 | 5 158.00 | 50 577.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 9 622.00 | 11 432.00 | 21 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 889.00 | 14 780.00 | 87 109.00 | 101 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 644.00 | | 517 644.00 | 517 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 533.00 | 14 780.00 | 604 753.00 | 619 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 018.00 | 119 021.00 | | 132 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | 12 998.00 | | 30 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 171 536.00 | 133 118.00 | | 171 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 576.00 | 16 384.00 | | 52 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | 9 708.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 140 358.00 | | 61 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 104.00 | 28 670.00 | | 50 104.00 |
EA Autres dettes | 88 229.00 | 77 793.00 | | 88 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 609.00 | 40 142.00 | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 217.00 | 313 054.00 | | 433 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 753.00 | 446 172.00 | | 604 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 267.00 | 313 054.00 | | 406 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
FG Production vendue services | 873 229.00 | | 873 229.00 | 873 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 515.00 | | 945 515.00 | 945 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 2 984.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 1 751.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 022.00 | 747 282.00 | | 946 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 433.00 | 734 284.00 | | 915 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 589.00 | 12 998.00 | | 30 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 810.00 | | 61 080.00 | 40 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | 61 080.00 | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 3 655.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 3 655.00 | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |