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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 543.00 | 23 997.00 | 3 545.00 | 27 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 167.00 | 79 769.00 | 38 398.00 | 118 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 910.00 | 103 766.00 | 73 143.00 | 176 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | 6 230.00 | 17 934.00 | 24 164.00 |
BP En cours de production de services | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 487.00 | 54 023.00 | 345 463.00 | 399 487.00 |
BZ Autres créances | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 452.00 | 60 253.00 | 450 198.00 | 510 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 362.00 | 164 020.00 | 523 342.00 | 687 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 748.00 | 100 640.00 | | -14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 18 251.00 | 133 640.00 | | 18 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 127.00 | 129 057.00 | | 235 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 76 705.00 | | 47 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | 65 367.00 | | 69 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 191.00 | 87 977.00 | | 150 191.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 589.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 091.00 | 360 696.00 | | 505 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 342.00 | 494 337.00 | | 523 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 240.00 | 269 910.00 | | 424 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 128.00 | 154 277.00 | 80 851.00 | 235 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VP Divers | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 403.00 | 470 403.00 | | 470 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 508.00 | 333 657.00 | 80 851.00 | 414 508.00 |