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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 9 875.00 | 5 055.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 848.00 | 8 682.00 | 71 166.00 | 79 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 20 366.00 | 25 071.00 | 45 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 2.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 985.00 | 38 923.00 | 103 062.00 | 141 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 663.00 | | 385 663.00 | 385 663.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 358 179.00 | | 358 179.00 | 358 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 633.00 | | 785 633.00 | 785 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 618.00 | 38 923.00 | 888 695.00 | 927 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 182.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 193.00 | 134 463.00 | | 154 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 533.00 | 20 548.00 | | 38 533.00 |
DL TOTAL (I) | 302 727.00 | 264 193.00 | | 302 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 149.00 | 57 863.00 | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 961.00 | 57 179.00 | | 191 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 105.00 | 190 041.00 | | 260 105.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 968.00 | 305 920.00 | | 585 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 695.00 | 570 113.00 | | 888 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 589.00 | | 48 727.00 | 95 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 141 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 125 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | | 48 727.00 | 78 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 21 316.00 | 2.00 | 17 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 2 986.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 18 330.00 | 2.00 | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 385 663.00 | 385 663.00 | | 385 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 833.00 | 14 931.00 | 27 902.00 | 42 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 480.00 | 426 710.00 | 1 770.00 | 428 480.00 |
VW T.V.A. | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 653.00 | 557 751.00 | 27 902.00 | 585 653.00 |