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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 649.00 | | 1 591 649.00 | 1 591 649.00 |
AP Constructions | 119 121.00 | 74 436.00 | 44 686.00 | 119 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 250.00 | 175 415.00 | 123 835.00 | 299 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 139.00 | 39 471.00 | 23 669.00 | 63 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 160.00 | 289 321.00 | 1 783 839.00 | 2 073 160.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 488.00 | 289 321.00 | 1 859 167.00 | 2 148 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 672.00 | | | 1 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 563.00 | | | 609 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 836.00 | | | 1 736 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 167.00 | | | 1 859 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 424.00 | | | 894 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 744.00 | | 58 646.00 | 2 045 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 230.00 | 2 073 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 650.00 | 1 591 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 481 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 299.00 | | | 1 622 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 445.00 | | 58 646.00 | 423 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 694.00 | 78 132.00 | 504.00 | 211 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 694.00 | 78 132.00 | 504.00 | 211 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 672.00 | 276 260.00 | 842 411.00 | 1 118 672.00 |
VI Groupe et associés | 609 563.00 | 609 563.00 | | 609 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 836.00 | 894 424.00 | 842 411.00 | 1 736 836.00 |