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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 915.00 | | 651 915.00 | 651 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 251.00 | 152 406.00 | 1 367 845.00 | 1 520 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
BZ Autres créances | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CF Disponibilités | 908 105.00 | | 908 105.00 | 908 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 290.00 | | 1 398 290.00 | 1 398 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 222.00 | 152 406.00 | 2 779 817.00 | 2 932 222.00 |
CU Autres participations | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 715.00 | 152 406.00 | 204 309.00 | 356 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 001.00 | 2 147 001.00 | | 2 147 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 004.00 | 1 768 004.00 | | 1 768 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 677.00 | -1 239 233.00 | | -2 158 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 040.00 | -919 444.00 | | -613 040.00 |
DK Provisions réglementées | 8 454.00 | 2 854.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 741.00 | 1 759 181.00 | | 1 151 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 058.00 | 423 285.00 | | 979 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 324.00 | 180 362.00 | | 160 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 516.00 | 113 173.00 | | 222 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 177.00 | 208 323.00 | | 266 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 278.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 075.00 | 1 108 766.00 | | 1 628 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 817.00 | 2 867 947.00 | | 2 779 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 271.00 | 634 201.00 | | 618 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 443.00 | | 676 443.00 | 676 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 443.00 | | 676 443.00 | 676 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 313.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 732.00 | 2 854.00 | | 19 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 922.00 | 2 854.00 | | 19 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 922.00 | -2 854.00 | | -19 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 030.00 | -177 155.00 | | -189 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 667.00 | 728 106.00 | | 999 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 707.00 | 1 647 552.00 | | 1 612 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 040.00 | -919 444.00 | | -613 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 869.00 | 40 233.00 | | 46 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 715.00 | | 504 522.00 | 1 277 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 438.00 | 511 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 986.00 | 1 520 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 893.00 | 1 008 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 935.00 | | 491 588.00 | 687 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 124.00 | | 12 934.00 | 567 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 580.00 | 128 481.00 | 22 655.00 | 46 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 294.00 | 111 112.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 17 369.00 | 22 655.00 | 5 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 854.00 | 5 600.00 | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 5 600.00 | | 2 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 324.00 | 40 324.00 | 120 000.00 | 160 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
UX Autres créances clients | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 058.00 | 89 254.00 | 801 871.00 | 979 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 070.00 | 490 185.00 | 14 885.00 | 505 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 075.00 | 618 271.00 | 921 871.00 | 1 628 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |