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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 155.00 | 16 129.00 | 55 027.00 | 71 155.00 |
040 Immobilisations financières | 5 517 735.00 | 51 599.00 | 5 466 136.00 | 5 517 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 588 890.00 | 67 727.00 | 5 521 162.00 | 5 588 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 587 750.00 | 10 261.00 | 1 577 489.00 | 1 587 750.00 |
084 Disponibilités | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 554 169.00 | 10 261.00 | 2 543 909.00 | 2 554 169.00 |
110 Total général Actif | 8 143 059.00 | 77 988.00 | 8 065 071.00 | 8 143 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 131 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 108 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 956 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 065 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 160.00 | | |
230 Autres produits | 4 848.00 | 1.00 | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 848.00 | 4 162.00 | | 4 848.00 |
242 Autres charges externes. | 32 727.00 | 47 932.00 | | 32 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 128.00 | | 1 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 231.00 | 1 897.00 | | 14 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 452.00 | 50 957.00 | | 48 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 604.00 | -46 796.00 | | -43 604.00 |
280 Produits financiers | 224 591.00 | 127 008.00 | | 224 591.00 |
294 Charges financières | 178 004.00 | 105 919.00 | | 178 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 983.00 | -25 706.00 | | 2 983.00 |