| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 361.00 | 24.00 | 1 336.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 044.00 | 536.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 3 337.00 | 5 854.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 561.00 | 8 406.00 | 34 156.00 | 42 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BN En cours de production de biens | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | 3 912.00 | 37 799.00 | 41 711.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 346.00 | 3 912.00 | 116 433.00 | 120 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 907.00 | 12 318.00 | 150 589.00 | 162 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DH Report à nouveau | | -29 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 34 816.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 23 553.00 | 10 076.00 | | 23 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 153.00 | 69 671.00 | | 57 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 220.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 5 710.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 24 276.00 | | 39 427.00 |
EA Autres dettes | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 036.00 | 129 777.00 | | 127 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 589.00 | 139 853.00 | | 150 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 647.00 | 42 724.00 | | 82 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
FG Production vendue services | 409 765.00 | | 409 765.00 | 409 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 829.00 | | 423 829.00 | 423 829.00 |
FM Production stockée | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 299.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 856.00 | 353 480.00 | | 428 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 879.00 | 318 663.00 | | 414 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 34 816.00 | | 13 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 232.00 | 10 217.00 | | 13 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656.00 | | 6 906.00 | 35 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | 6 906.00 | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | 3 423.00 | 8 406.00 | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 3 423.00 | 8 406.00 | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 153.00 | 12 764.00 | 44 389.00 | 57 153.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 183.00 | 47 753.00 | 1 430.00 | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 036.00 | 82 647.00 | 44 389.00 | 127 036.00 |