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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 827.00 | 460.00 | 1 288.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 265.00 | 670.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 835.00 | 8 766.00 | 260 068.00 | 268 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 008.00 | 8 766.00 | 286 241.00 | 295 008.00 |
CU Autres participations | 265 610.00 | 6 673.00 | 258 936.00 | 265 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 958.00 | | | 183 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 241.00 | | | 286 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -443.00 | | | -443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 225.00 | | | 273 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390.00 | 265 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 268 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 968.00 | | 1 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 322.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 645.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 959.00 | 39 421.00 | 144 537.00 | 183 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 339.00 | 121 802.00 | 144 537.00 | 266 339.00 |