| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 453.00 | 32 093.00 | 140 360.00 | 172 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 454.00 | 32 093.00 | 140 361.00 | 172 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 188.00 | | 685 188.00 | 685 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 642.00 | 32 093.00 | 825 549.00 | 857 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 319.00 | 200 885.00 | | 306 319.00 |
DL TOTAL (I) | 467 204.00 | 300 885.00 | | 467 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 615.00 | 187 561.00 | | 104 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 719.00 | 735 968.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 82 594.00 | | 50 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 003.00 | 170 322.00 | | 151 003.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 44.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 345.00 | 1 176 488.00 | | 358 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 549.00 | 1 477 373.00 | | 825 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 408.00 | 1 080 589.00 | | 338 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 019.00 | | 110 435.00 | 62 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | | 110 435.00 | 62 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 24 389.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 24 389.00 | | 7 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VB T. V. A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 549.00 | 84 612.00 | 19 937.00 | 104 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 626.00 | 291 689.00 | 19 937.00 | 311 626.00 |