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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 734.00 | 230.00 | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 062.00 | 20 006.00 | 34 056.00 | 54 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 283.00 | 20 740.00 | 47 543.00 | 68 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | 409.00 | 8 444.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 6 100 099.00 | | 6 100 099.00 | 6 100 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 358.00 | 409.00 | 6 141 949.00 | 6 142 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 641.00 | 21 150.00 | 6 189 491.00 | 6 210 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 901.00 | 81 886.00 | | 137 901.00 |
DL TOTAL (I) | 239 797.00 | 101 896.00 | | 239 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 206.00 | 3 086 263.00 | | 5 501 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 36 785.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 3 819.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 307.00 | 139 113.00 | | 299 307.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 19 260.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 694.00 | 3 285 239.00 | | 5 949 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 491.00 | 3 387 135.00 | | 6 189 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 919.00 | | 4 364.00 | 77 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 13 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 68 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | | 4 120.00 | 49 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | 244.00 | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 13 869.00 | 386.00 | 7 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 394.00 | 13.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 13 475.00 | 373.00 | 6 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 506.00 | 40 250.00 | 13 256.00 | 53 506.00 |
VW T.V.A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 488.00 | 518 488.00 | | 518 488.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |