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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 89.00 | 991.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 4 261.00 | 243.00 | 4 018.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 18.00 | 519.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 1 547.00 | 15 826.00 | 17 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 1 897.00 | 22 055.00 | 23 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 706.00 | | 373 706.00 | 373 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 658.00 | 1 897.00 | 395 760.00 | 397 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 388.00 | 18 935.00 | | 94 388.00 |
DL TOTAL (I) | 123 323.00 | 28 935.00 | | 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 5 588.00 | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 237.00 | 45 658.00 | | 253 237.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 367.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 437.00 | 52 613.00 | | 272 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 760.00 | 81 548.00 | | 395 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 897.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 780.00 | 175 080.00 | 700.00 | 175 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |