| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 833.00 | 87 424.00 | 34 408.00 | 121 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 6 923.00 | 7 130.00 | 14 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 072.00 | 745 949.00 | 205 123.00 | 951 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 864.00 | 564 653.00 | 841 211.00 | 1 405 864.00 |
BF Prêts | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 513.00 | 1 404 950.00 | 1 128 563.00 | 2 533 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 414 423.00 | | 414 423.00 | 414 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | 4 994.00 | 479.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
CF Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 631.00 | 4 994.00 | 717 636.00 | 722 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 144.00 | 1 409 944.00 | 1 846 200.00 | 3 256 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DH Report à nouveau | | -100 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 367.00 | -181 401.00 | | 211 367.00 |
DK Provisions réglementées | 11 091.00 | 6 887.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 346 700.00 | -225 871.00 | | 346 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 748.00 | 126 807.00 | | 121 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 748.00 | 126 807.00 | | 121 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 506.00 | 513 481.00 | | 563 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 917.00 | 239 879.00 | | 490 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 2 566.00 | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 319 510.00 | 1 312 581.00 | | 319 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 752.00 | 2 068 507.00 | | 1 377 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 200.00 | 1 969 444.00 | | 1 846 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 374 262.00 | | 9 374 262.00 | 9 374 262.00 |
FG Production vendue services | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 516.00 | | 9 385 516.00 | 9 385 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | 6.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | 6.00 | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 396.00 | 3 694.00 | | 42 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 136.00 | 5 846.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 989.00 | 9 540.00 | | 59 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 605.00 | -9 534.00 | | -46 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 430.00 | -533.00 | | 48 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 844.00 | 7 273 934.00 | | 9 586 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 478.00 | 7 455 335.00 | | 9 375 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 367.00 | -181 401.00 | | 211 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 786.00 | | 119 779.00 | 2 429 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 2 533 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 2 356 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 277.00 | | 902.00 | 153 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 111.00 | | 118 876.00 | 2 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 593.00 | 234 950.00 | 3 594.00 | 1 173 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 682.00 | 25 665.00 | | 68 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 911.00 | 209 285.00 | 3 594.00 | 1 104 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 887.00 | 5 136.00 | 932.00 | 6 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 807.00 | 121 748.00 | 126 807.00 | 126 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 506.00 | 563 506.00 | | 563 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 598.00 | 313 598.00 | | 313 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UP Prêts | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VC Groupe et associés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VI Groupe et associés | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 083.00 | 287 685.00 | 22 398.00 | 310 083.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 752.00 | 1 377 752.00 | | 1 377 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |